投資信託説明書（請求目論見書）
2009年4月
5 条の規定により有価証券届出書を 成 平1 年 暻 19 日に関東財務局長に提出し り、 成 平1 4 暻 4 日にその届出の効力 発生し ります 取
また、金融商品 引法第 7 条の規定に基 、有価証券届出書の訂正届出書を 成 平1 年 暻 年0 日及び 成 平1 4 暻 6 日に関東財務局長に提出し ります 取
取
平. この投資信託説明書 請求目論見書 、金融商品 引法第 1年 条の規定に基 く目 論見書のうち、 法第 15 条第 年 項の規定に基 投資家 ら請求 あ た場合に交 付を行う目論見書 す 取
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年. 当ファンチ 、主にチイゼ銀行 公表するマトリックス 指数の騰落率に価格 連動 することを目指すユーロ 建 債券 以 ユーロ 建 債券 といいます を投 資対象としますの 、マトリックス 指数の 落、組入れたユーロ 建 債券の発行 会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額 落し、損失を被ること あります した 、投資元金 保証され いるもの く、基準価額の 落に より、損失を被り、投資元金を割り込むこと あります 投資信託財産に生 た利益 及び損失 、すべ 益者に帰属します 取
取取 取取 取取
問 い 合 わ せ 先：岡 ゚セットマネグベント株式会社取 フ リ ー ダ イ ヤ ャ：01平0－048－平14取
付 時 間：営業日の午前 9 時～午後 5 時 半日営業日 正午ま 取 ビ ー ヘ ヒ ー グ：http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取
取取 取取 取取
有価証券届出書の表紙 載項目 取
有価証券届出書提出日： 成平1 年暻19日取
成平1 年暻年0日、 成平1 4暻6日訂正届出取 発 行 者 名：岡 ゚セットマネグベント株式会社取
代 表 者 の 役 職 氏 名： 締役社長取 取 俊之取
本 店 の 所 在 の 場 所：東京都中央区 洲 丁目8番1号取 取
＜届出の対象とした募集＞取
募集内国投資信託 益証券に係るファンチの名称取 ＣＴＡマトリックスオープン取 募集内国投資信託 益証券の金額取
当初申込期間 成平1 4暻6日 ら 成平1 4暻平年日ま 取 500億 を上限とします 取
継 申込期間 成平1 4暻平4日 ら 成平平 7暻平0日ま 取 5ん000億 を上限とします 取
有価証券届出書の写し及び有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所に い 、該当事項 ありません 取
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目取 取 取 取 次取 取
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取 頁
第1取 ファンチの沿革取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 取
第平取 手 等取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 1取 申込 販売 手 等取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 平取 換金 解約 手 等取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 平
取
第年取 管理及び運営取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 1取 資産管理等の概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 1 資産の評価取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 平 保管取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 年 信託期間取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 4 計算期間取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 5 その他取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 5 平取 益者の権利等取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 8
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第4取 ファンチの経理状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10 1取 財務諸表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10 1 借対照表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10 平 損益及び剰余金計算書取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10 年 注 表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10 4 附属明細表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10 平取 ファンチの現況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10
純資産額計算書取 取
第5取 設定及び解約の実績取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10 取
取
取
第 ファンチの沿革
平成平ｇ年ィ暻平ィ日取 投資信託契約締結 設定 運用開始 予定 取
第 手 等
申込 販売 手 等 取 取
■取 得申込 付日取
得申込 申込期間 ける販売会社 営業日 た 委託会社 休業日
を除 ま 行うこ ま 取
た 引所 ける 引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 得申込 付を中 るこ や 付けた 得申込 付を 消 こ ありま 取
取
■取 得申込不可日取
下 該当 る日 得・換金申込不可日 得申込 付を行 いません 取
ン取 ロンチン、ニポームークまた フメンクフャトの銀行の休業日取 ン取 ターゲット ユーロ決済クステヘ の休業日取
取
◆取 得・換金申込不可日 ま 販売会社又 委託会社 問い合 わせ下さい また 委託会社 ビヴムペヴグ も 掲載いた ま 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取 取
■取 得申込 付時間取
当初申込期間中 販売会社 営業時間内 ま 取
続申込期間中 原則 午後年時 金融商品 引所 半休日 場合 午 前ｇｇ時 ま 販売会社所定 事務手続 完了 た場合 当日 付
扱いま こ 時間を過 申込 翌営業日 た 得申込不可日 を除 ま 扱い りま 取
取
■取 得申込手 取
・取 得申込者 販売会社 得申込 同時 また あら 当該 得申込者 益権 振暶を行うた 振暶機関等 口座を申 出るも 当該口座 当該 得申込者 係る口数 増加 載また 録 行われま 販売会 社 当該 得申込 金 支払い 引 換え 当該口座 当該 得申込者 係る口数 増加 載また 録を行うこ ま 委託会社 分割され た 益権 い 振暶機関等 振暶口座簿へ 新た 載また 録を るた 社債 株式等 振暶 関 る法 下 社振法 いいま 定 る事 項 振暶機関へ 通知を行うも ま 振暶機関等 委託会社 ら振暶機 関へ 通知 あ た場合 社振法 規定 た い そ 備える振暶口座簿へ 新た 載また 録を行いま 託会社 投資信託契約締結 より生 た
益権 い 投資信託契約締結日 追加信託 より生 た 益権 い 追加信託 振暶機関 定 る方法 より 振暶機関へ当該 益権 係る 信託を設定 た 通知を行いま 取
取
ｃ取平取ｃ取
・取 申込単位 ｇ万口 上ｇ万口単位また ｇ万円 上ｇ円単位 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 ま 申込単位 販売 会社 よ 異 りま 詳細 ま 販売会社又 委託会社 問い 合わせ下さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取
・取 ｇ口当たり 発行価格 当初申込期間中 ｇ口当たりｇ円 続申込期間中 得申込日 翌営業日 基準価額 ま 取
基準価額 毎営業日 委託会社 営業日をいいま 計算 販売会社又 委託会社 問い合わせいた けれ い も 知らせ ま 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取
・取 申込 金 ｇ口当たり 発行価格 申込口数を乗 得た申込金額 申込手 数料を加算 た額 取
・取 申込手数料 申込金額 ィｄ平％ 税抜ィｄｆ％ を上限 販売会社 定 る 手数料率を乗 得た額 取
償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファン ド 償還金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 ける解約 金等を も 得申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる 場合 ありま 取
詳細 ま 販売会社又 委託会社 問い合わせ下さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取
・取 申込 金 得申込 を 扱 た販売会社 本・支店等 支払い下さい 詳 細 ま 販売会社又 委託会社 問い合わせ下さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取
・取 申込 金 払込期日 得申込日 ら起算 7営業日 内 ま
販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま ま 詳細 ま 販売会社 問い合わせ下さい 取
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換金 解約 手 等 取
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■取 換金申込 付日取
益者 ファンド 設定日 降 販売会社 営業日 た 委託会社 休業 日を除 ま 販売会社を通 換金 請求を るこ ま 取 取
■取 換金申込不可日取
下 該当 る日 得・換金申込不可日 換金申込 付を行 いません 取
ン取 ロンチン、ニポームークまた フメンクフャトの銀行の休業日取 ン取 ターゲット ユーロ決済クステヘ の休業日取
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◆取 得・換金申込不可日 ま 販売会社又 委託会社 問い合 わせ下さい また 委託会社 ビヴムペヴグ も 掲載いた ま 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取